会計報告

■2006年度　収支予算書(PDF16KB)
■2005年度　収支計算書(pdf16KB)　・　貸借対照表(PDF8KB)
■2003年度　収支計算書　・　貸借対照表
■2002年度　収支計算書　・　貸借対照表
■2001年度　収支計算書　・　貸借対照表
■2000年度　収支計算書　・　貸借対照表

■2003年度　収支計算書　（2003.7.1～2004.6.30）　

　（単位：円）

経常収入の部	予算	決算	差額
会費収入　　正会員会費　　利用会員会費　　賛助会員会費　　購読会員会費寄付金収入助成金収入　　木口財団（KIP）　　ﾄﾖﾀ財団（ｱﾄﾞﾎﾞｶｼｰ調査）　　阪神･淡路大震災復興基金　　日本財団　　その他自主事業収入　　学び支援事業　　相談事業　　研修事業　　みみずく書房　　会館事業　　その他民間事業受託収入　　HYOGON事務局　　市民社会推進機構事務局　　HYOGONｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ祭　　その他行政事業受託収入　　生きがいしごとSC神戸　　委託調査等受取利息収入・雑収入	2,690,000 540,000 500,000 1,500,000 150,000 1,500,000 5,625,000 2,900,000 1,525,000 500,000 0 700,000 3,019,000 1,180,000 1,239,000 0 350,000 150,000 100,000 2,670,000 1,320,000 250,000 0 1,100,000 5,120,000 3,120,000 2,000,000 300	1,551,000 500,000 260,000 653,000 138,000 3,930,670 4,330,730 2,612,642 1,223,000 500,000 -304,912 300,000 1,298,655 704,340 75,600 40,400 183,970 250,845 43,500 2,074,619 1,147,465 424,887 275,162 227,105 4,704,193 3,875,728 828,465 28	-1,139,000 -40,000 -240,000 -847,000 -12,000 2,430,670 -1,294,270 -287,358 -302,000 0 -400,000 -1,720,345 -475,660 -1,163,400 40,400 -166,030 100,845 -56,500 -595,381 -172,535 174,887 275,162 -872,895 -415,807 755,728 -1,171,535 -272
経常収入合計	20,624,300	17,889,895	-2,734,405

経常支出の部	予算	決算	差額
商品仕入高人件費　（正職員）給料手当　　　　　通勤交通費　　　　　法定福利費　　　　　福利厚生費　　　　　賞与　（非常勤）賃金　　　　　通勤交通費　　　　　　　法定福利費　　諸謝金会議費旅費交通費（含、宿泊費）通信運搬費（一般）通信運搬費（みみずく）消耗品費新聞図書費印刷製本費印刷製本費（ﾘｰﾌﾚｯﾄ）支払手数料研修費保険料家賃賃借料水道光熱費租税公課機材備品費修繕費諸会費交際接待費ｱﾄﾞﾎﾞｶｼｰ調査/直接経費 KIP/直接経費委託調査/直接経費外注費 (HG事務局再委託) 予備費（雑損）	300,000 13,415,825 6,802,500 516,000 874,000 40,000 720,000 3,780,000 570,000 113,325 150,000 50,000 300,000 660,000 500,000 600,000 300,000 640,000 150,000 30,000 150,000 10,000 3,024,000 600,000 20,000 300,000 200,000 120,000 15,000 556,000 0 400,000 1,020,000 500,000	83,112 11,784,943 7,567,500 601,831 937,401 0 0 2,270,950 395,907 11,354 30,660 150,114 269,723 617,259 644,143 296,619 274,083 598,746 0 20,052 44,500 0 3,024,000 479,763 25,600 0 25,013 119,000 7,995 273,929 0 0 467,040 0	-216,888 -1,630,882 765,000 85,831 63,401 -40,000 -720,000 -1,509,050 -174,093 -101,971 -119,340 100,114 -30,277 -42,741 144,143 -303,381 -25,917 -41,254 -150,000 -9,948 -105,500 -10,000 0 -120,237 5,600 -300,000 -174,987 -1,000 -7,005 -282,071 0 -400,000 -552,960 -500,000
経常支出合計	24,010,825	19,236,294	-4,774,531
経常収支差額	-3,386,525	-1,346,399	2,040,126
Ⅲ．その他資金収入の部
短期借入金返済収入	100,000	0	0
Ⅳ．その他資金支出の部
	0	0
その他資金収支差額	100,000	0	-100,000
当期収支差額	-3,286,525	-1,346,399
前期繰越収支差額	3,581,284	3,581,284
次期繰越収支差額	294,759	2,234,885

▲ＵＰ

■2003年度　貸借対照表　（2004年6月30日現在）

（単位：円）

Ⅰ.資産の部			Ⅱ.負債の部
１．流動資産　　現金　　普通預金・郵便貯金　　未収金　　短期貸付金　　前払費用　　仮払金　　　　　　　　流動資産合計２．固定資産　　機材備品　　出資金　　敷金　　　　　固定資産合計	81,709 1,681,579 900,259 505,200 356,692 166,583 127,826 500,000 960,000	3,692,022 1,587,826	１．流動負債　　未払金　　未払費用　　　預り金　　仮受金　　前受金　　　　流動負債合計２．固定負債	802,730 73,048 258,001 16,000 307,358	1,457,137 0
			負債合計	1,457,137
			Ⅲ.正味財産の部
			正味財産（うち当期正味財産増加額）		3,822,711 （-1,446,752)
資産合計	5,279,848		負債・正味財産合計	5,279,848

▲ＵＰ

■2002年度　収支計算書　（2002.4.1～2003.6.30）　

　（単位：円）

経常収入の部	予算	決算	差額
会費収入　　正会員会費　　利用会員会費　　賛助会員会費　　購読会員会費　寄付金収入助成金収入　　日本財団　　日本財団（支援ｾﾝﾀｰ助成）　　阪神･淡路大震災復興基金　　その他自主事業収入　　学び支援事業　　相談事業　　研修事業　　みみずく書房　　会館事業　　その他民間事業受託収入　　HYOGON事務局　　市民社会推進機構事務局　　VIS（大阪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会）　　その他行政事業受託収入　　NPOｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣事業　　生きがいしごとｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ神戸受取利息収入・雑収入	2,250,000 500,000 1,660,000 90,000 4,250,000 13,375,000 5,000,000 6,250,000 625,000 1,500,000 3,699,000 1,750,000 737,000 150,000 750,000 312,000 0 2,370,000 1,500,000 750,000 120,000 0 22,116,000 18,000,000 4,116,000 1,000	1,004,000 565,000 120,000 301,000 18,000 2,198,838 9,355,000 4,000,000 4,400,000 755,000 200,000 2,684,425 1,104,285 904,610 0 412,765 203,365 59,400 1,811,531 1,406,146 0 93,600 311,785 18,877,568 14,400,000 4,477,568 345	-1,246,000 65,000 -1,239,000 -72,000 -2,051,162 -4,020,000 -1,000,000 -1,850,000 130,000 -1,300,000 -1,014,575 -645,715 167,610 -150,000 -337,235 -108,635 59,400 -558,469 -93,854 -750,000 -26,400 311,785 -3,238,432 -3,600,000 361,568 -655
経常収入合計	48,061,000	35,931,707	-12,129,293

経常支出の部	予算	決算	差額
商品仕入高人件費　（職員）給料手当　　　　　通勤交通費　　　　　法定福利費　　　　　福利厚生費　　　　　賞与　（非常勤）賃金　　　　　通勤交通費　　　　　　　法定福利費　　　（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣）給料手当　　　　　通勤交通費　　　　　法定福利費　　　　　福利厚生費ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣直接経費諸謝金会議費旅費交通費（含、宿泊費）通信運搬費（一般）通信運搬費（みみずく）消耗品費新聞図書費印刷製本費支払手数料雑費家賃賃借料水道光熱費保険料交際接待費諸会費租税公課機材備品費　　　　　　修繕費業務委託費予備費（雑損）	638,000 33,426,000 19,890,000 987,000 314,750 150,000 1,482,000 1,932,000 202,000 13,000 7,500,000 860,000 95,250 815,000 925,000 173,000 769,000 1,350,000 1,880,000 875,000 375,000 675,000 25,000 63,000 4,080,000 900,000 50,000 50,000 125,000 50,000 1,000,000 250,000 0 250,000	403,714 26,039,832 17,544,000 1,035,096 231,637 28,000 0 1,490,100 226,984 14,319 5,152,500 260,650 56,546 0 0 505,000 192,522 1,030,683 1,112,859 590,690 877,145 366,339 577,419 23,265 0 3,780,000 683,371 1,000 14,354 142,200 23,000 345,093 404,476 234,960 0	-234,286 -7,386,168 -2,346,000 48,096 -83,113 -122,000 -1,482,000 -441,900 24,984 1,319 -2,347,500 -599,350 -38,704 0 -815,000 -420,000 19,522 261,683 -237,141 -1,289,310 2,145 -8,661 -97,581 -1,735 -63,000 -300,000 -216,629 -49,000 -35,646 17,200 -27,000 -654,907 154,476 234,960 -250,000
経常支出合計	48,744,000	37,347,922	-11,396,078
経常収支差額	-683,000	-1,416,215	-733,215
その他資金収入の部
	0	0	0
その他資金支出の部
出資金支出短期借入金返済支出　その他資金支出合計	0 0	500,000 2,200,000 2,700,000	500,000 2,200,000
その他資金収支差額	0	-2,700,000	-2,700,000
当期収支差額　前期繰越収支差額　次期繰越収支差額		-4,116,215 7,697,499 3,581,284

▲ＵＰ

■2002年度　貸借対照表　（2003年6月30日現在）

（単位：円）

Ⅰ.資産の部			Ⅱ.負債の部
１．流動資産　　現金　　普通預金・郵便貯金　　未収金　　短期貸付金　　前払費用　　仮払金　　　　　　　　流動資産合計２．固定資産　　機材備品　　出資金　　敷金　　　　　固定資産合計	46,344 4,231,379 1,589,034 505,200 491,425 129,302 228,179 500,000 960,000	6,992,684 1,688,179	１．流動負債　　未払金　　未払費用　　　預り金　　仮受金　　前受金　　　　流動負債合計２．固定負債	304,130 1,451,837 235,433 600,000 820,000	3,411,400 0
			負債合計	3,411,400
			Ⅲ.正味財産の部
			正味財産（うち当期正味財産増加額）		5,269,463 （-1,188,036)
資産合計	8,680,863		負債・正味財産合計	8,680,863

▲ＵＰ

■2001年度　収支計算書　（2001.4.1-2002.3.30）

（単位：円）

収入の部	決算	予算	差異
会費収入　　正会員会費　　賛助･購読会員会費寄付金収入　　実質的な寄付金　　任意団体KECから助成金収入　　日本財団　　阪神･淡路大震災復興基金　　兵庫県共同募金会　　生活復興県民ネット自主事業収入　　講師派遣事業　　相談事業　　研修事業　　みみずく書房　　会館事業民間事業受託収入　　HYOGON事務局　　市民社会推進機構事務局　　ろうきんﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ事業　　VIS（大阪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会）　　ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｶｳﾝｼﾙ行政事業受託収入　　多彩な生活復興支援事業　　NPOｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣事業受取利息収入・雑収入	508,500 197,500 311,000 4,458,041 1,415,510 3,042,531 5,660,000 5,000,000 300,000 300,000 60,000 3,188,913 1,438,792 148,000 299,340 1,050,345 252,436 2,255,724 1,189,544 350,000 354,000 128,800 233,380 20,416,360 4,416,360 16,000,000 40,025	515,000 235,000 280,000 3,302,000 259,469 3,042,531 5,600,000 5,000,000 300,000 300,000 0 2,601,500 1,104,000 180,000 87,500 ,1020,000 210,000 1,434,000 663,000 350,000 325,000 96,000 0 20,375,000 4,375,000 16,000,000 0	-6,500 -37,500 31,000 1,156,041 1,156,041 0 60,000 0 0 0 60,000 587,413 334,792 -32,000 211,840 30,345 42,436 821,724 526,544 0 29,000 32,800 233,380 41,360 41,360 0 40,025
収入合計	36,527,563	33,827,500	2,700,063

支出の部	決算	予算	差異
商品仕入高人件費　（職員）給料手当　　　　　通勤交通費　　　　　法定福利費　　　　　福利厚生費　　　　　賞与　（臨時雇）賃金　（緊急雇用）給料手当　　　　　　　通勤交通費　　　　　　　法定福利費　　　　　　　福利厚生費交際接待費諸謝金会議費旅費交通費通信運搬費消耗品費新聞図書費印刷製本費支払手数料雑費保険料賃借料、家賃賃借料水道光熱費租税公課機材備品費修繕費諸会費雑損（予備費）	348,928 23,410,368 13,761,290 986,314 298,226 97,280 435,000 107,275 7,166,250 462,400 84,833 11,500 16,842 645,275 281,865 947,904 991,388 638,039 238,215 1,053,443 16,800 17,100 20,000 656,516 373,681 42,200 0 101,000 80,500 480,000	480,000 27,151,820 15,330,000 1,236,000 1,659,820 100,000 0 520,000 7,410,000 720,000 126,000 50,000 30,000 878,000 48,000 904,000 1,039,000 727,000 96,000 586,000 8,000 200,000 30,000 650,000 390,000 0 300,000 220,000 100,000 500,000	-131,072 -3,741,452 -1,568,710 -249,686 -1,361,594 -2,720 435,000 -412,725 -243,750 -257,600 -41,167 -38,500 -13,158 -232,725 233,865 43,904 -47,612 -88,961 142,215 467,443 8,800 -182,900 -10,000 6,516 -16,319 42,200 -300,000 -119,000 -19,500 20,000
支出合計	30360,064	34,337,820	-3,977,756
当期収支差額　前期繰越収支差額　当期未処分損益	※6,167,499 290,000 6,457,499
備考	※当期収支差額のうち3,124,968円は任意団体KECからの実質繰越金である。

▲ＵＰ

■2001年度　貸借対照表　（2002年3月31日現在）

（単位：円）

Ⅰ資産の部			Ⅱ負債の部
１．流動資産　　現金　　普通預金　　立替金　（ｺﾝｿｰｼｱﾑ）　　未収金　　短期貸付（ｺﾝｿｰｼｱﾑ会計へ) 　　前払費用　　　　　　流動資産合計２．固定資産　　敷金	65,958 4,393,723 2,000,000 2,849,683 300,000 619,959 960,000	10,229,323 960,000	１．流動負債　　短期借入金　　未払費用　　預り金　　前受金　　　　流動負債合計２．固定負債	2,200,000 2,336,971 174,853 20,000	4,731,824 0
			負債合計	4,731,824
			Ⅲ正味財産の部
			正味財産（うち当期正味財産増加額） ※実質的な増加額は3,124,968円　（任意団体からの「寄付」が3,042,531円）		6,457,499 （6,167,499）
資産合計	11189323		負債・正味財産合計	11,189,323

▲ＵＰ

■2000年度　収支計算書　(2000.4.1～2001.3）

（単位：円）

収入の部			備考
会費収入　寄付金収入　助成金収入　自主事業収入　事業委託費収入　　　ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ調査事業　　　多彩な生活復興支援事業　　　NPOアドバイザー派遣事業　　　その他　受取利息収入	1,355,860 1,959,067 3,691,000 2,294,619 72,954,045 （ 1,222,000) （45,000,000) （26,000,000) （ 732,045) 7,333	82,254,591
収入合計		82,261,924

支出の部			備考
◇本体会計　商品仕入高　人件費　　給料手当　　通勤交通費　　法定福利費　　福利厚生費　交際接待費　諸謝金　会議費　旅費交通費　通信運搬費　消耗品費　新聞図書費　印刷製本費　支払手数料　雑費　保険料　賃借料、家賃賃借料　水道光熱費　租税公課　外注費　什器備品費　修繕費　諸会費	404,532 7,340,464 8,008 546,000 62,937 654,321 1,965,666 893,835 171,445 389,931 86,925 161,026 27,965 1,077,020 361,259 60,800 714,525 688,649 177,751 4,000	6,805,300 311,295 196,214 27,655
本体・支出小計		15,797,059
◇NPOアドバイザー派遣事業・特別会計　雇用人件費　直接経費　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ人件費　管理人件費　その他事業経費	16,821,644 2,037,515 2,701,933 1,417,776 （※）	22,978,868
◇多彩な生活復興支援事業・特別会計　雇用人件費　事業実施経費　直接経費　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ人件費　管理人件費　その他事業経費	34,220,558 3,491,300 1,984,025 2,082,264 1,543,792 （※）	43,321,939
３会計の支出合計		82,097,866
当期収支差額　　前期繰越収支差額　　当期未処分損益		164,058 2,878,473 3,042,531
備考	（※）本体会計に含む

▲ＵＰ

■2000年度　貸借対照表　(2001年3月31日現在）

　（単位：円）

Ⅰ.資産の部			Ⅱ.負債の部
１．流動資産　　現金　　普通預金　　未収金　　　　　　　流動資産合計２．固定資産　　　什器備品　　　　　　　　固定資産合計	1,166,233 3,089,648 1,830,035 1,621,342	6,085,916 1,621,342	１．流動負債　　未払金　　預り金　　　　　　流動負債合計２．固定負債	2,522,082 521,303	3,043,385 0
			負債合計	3,043,385
			Ⅲ.正味財産の部
			正味財産 (うち当期正味財産増加額)		4,663,873 （ 125,874)
資産合計	7,707,258		負債・正味財産合計	7,707,258

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